Kontrakty terminowe Dow spadły w piątek rano, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Booking Holdings, MercadoLibre i Square odnotowały godne uwagi raporty o zarobkach w późny czwartek Boeinga (Licencjat) ponownie wstrzymało dostawy 787 Dreamliner. Przed otwarciem wszystkie oczy zwrócone są na ulubioną miarę inflacji Fed, Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych Osobistych.
X
Giełda miała swoje wzloty i upadki w czwartek, ale zakończyła się blisko sesyjnych maksimów. nvidia (NVDA) wzrosły dzięki zyskom, a także kilka innych oferowanych żetonów.
S&P 500 utrzymywał kluczowe wsparcie, podczas gdy Nasdaq i Russell 2000 zbliżyły się do poziomu oporu.
Rajd na giełdzie jest nadal pod presją i inwestorzy powinni odpowiednio działać.
MercadoLibre (mili), Gospodarstwa rezerwacyjne (BKNG), autodesk (ADSK), instynkt jelitowy (INTU), podłoga i dekoracja (FND) i rodzic kwadratowy przeszkoda na drodze (Mennica) poinformował późnym wieczorem w czwartek.
FAA poinformowała, że Boeing wstrzymał dostawy 787 Dreamlinerów w celu „dodatkowej analizy elementów kadłuba”. Dostawy nie zostaną wznowione, dopóki Boeing nie przedstawi organom regulacyjnym rozwiązania problemu. Gigant lotniczy Dow Jones wznowił dostawy 787 samolotów pod koniec 2022 roku po ponad rocznej przerwie. Akcje BA spadły o 3% wcześnie w piątek, wskazując na test 50-dniowej linii.
Towar MELI, podłogi i dekoracje dostępne pod adresem Wymień 50 IBD. Akcje BKNG znajdują się pod adresem IBD Big Cap 20.
Stopa inflacji PCE
Departament Handlu opublikuje Indeks wydatków na konsumpcję osobistą za styczeń o godzinie 8:30 czasu wschodniego w ramach swojego raportu o dochodach i wydatkach.
Indeks cen PCE ma pokazać wzrost o 0,4% w stosunku do grudnia. Bazowy wskaźnik wydatków na konsumpcję indywidualną, który nie obejmuje żywności i energii, wzrósł o 0,4%. Inflacja PCE powinna spaść do 4,9% z 5% w grudniu, a inflacja bazowa PCE spadnie do 4,3% z 4,4%.
Uważnie obserwuj ceny usług nieenergetycznych, z wyjątkiem mieszkań. Przewodniczący Fed, Jerome Powell, powiedział, że zwraca szczególną uwagę na tę podstawową miarę inflacji.
Tymczasem ekonomiści spodziewają się wzrostu dochodów osobistych o 1%, przy wzroście wydatków konsumpcyjnych o 1,2%.
Dow Jones futures dzisiaj
Kontrakty futures na Dow Jones spadły o 0,5% w stosunku do wartości godziwej, a akcje Boeinga ważyły na blue chipach. Kontrakty terminowe S&P straciły 0,6%, a kontrakty terminowe Nasdaq 100 spadły o 0,9%.
Kontrakty terminowe na ropę naftową nieznacznie wzrosły. Ceny miedzi spadły o 1%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 3 punkty bazowe do 3,91%.
Inflacja PCE z pewnością przełoży się na kontrakty terminowe Dow, rentowności obligacji skarbowych i nie tylko.
Pamiętaj, że nocne akcje na kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.
Główne zarobki
Akcje MELI wzrosły o 6% w późnych transakcjach, ponieważ zyski MercadoLibre zmiażdżyły liczbę wyświetleń, jednocześnie zwiększając przychody latynoskiego giganta handlu elektronicznego i płatności. Akcje wzrosły w czwartek o 1,6%, do 1136,26, powyżej 21-dniowej linii. Technicznie rzecz biorąc, akcje MELI znajdowały się w przedziale 1 095,44 punktów kupna. Ale akcje MercadoLibre są gotowe do przełamania krótkiej linii trendu na czwartkowym otwarciu.
Akcje BKNG utrzymywały się na stabilnym poziomie po godzinach, nawet gdy zyski z rezerwacji przewyższyły oglądalność. Akcje przekroczyły 21-dniową linię w ciągu dnia w czwartek, ale zamknęły się zaledwie o 22 centy, po 2426,49. Rezerwacja akcji, która miała silny rok 2023, ma teraz uchwyt na długiej konsolidacji z punktem kupna 2537,10.
Akcje ADSK spadły o 4% w przedłużonej akcji, ponieważ zarobki Autodesk nieznacznie przekroczyły liczbę wyświetleń, ale producent oprogramowania do projektowania poszedł ogólnie w dół. Akcje Autodesk wzrosły w czwartek o 2,1% do 221,16. Akcje mają punkt kupna 232,25 na bazie podwójnego dna.
Akcje INTU odnotowały wzrosty w ciągu nocy. Zyski Intuit znacznie przewyższyły opinie z drugiego kwartału, ale producent oprogramowania TurboTax powtórzył wytyczne na rok fiskalny 2023 tylko inline. Akcje wzrosły o 1,35% w czwartek do 411,88, z powrotem powyżej 200-dniowej linii po 50-dniowym ożywieniu w środę. Akcje Intuit mają skonsolidowany punkt kupna 490,93, ale mogą pojawić się wczesne wpisy.
Akcje FND wzrosły o 5% po tym, jak zyski z tytułu podłóg i dekoracji osiągnęły najwyższą liczbę wyświetleń, podczas gdy przychody spadły. Floor & Decor wzrósł o 1,9% do 90,83, powyżej punktu kupna uchwytu kubka na poziomie 88,82. Akcje FND odnotowały we wtorek dwucyfrowy wzrost, wynika z analizy MarketSmith.
Akcje SQ wzrosły o 7% w rozszerzonym handlu po utracie zysków blokowych, ale przychody osiągnęły szczyt. Akcje blokowe wzrosły w czwartek o 1,6% do 76,11, tuż powyżej 50-dniowej linii. Zdecydowany ruch akcji SQ z linii 50-dniowej może zapewnić wczesne wejście do dolnej bazy.
W czwartek giełda rosła
Giełdowy rajd otworzył się mocno na zarobkach Nvidii, cofając się do skromnych strat do południa, po czym ponownie się odbił.
Dow Jones Industrial Average zamknął się w czwartek o 0,3% wyżej. S&P 500 wzrósł o 0,5%, a akcje Nvidii osiągnęły najlepsze wyniki. Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 0,7 proc. Small Capital Russell 2000 wzrósł o 0,7%.
Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o prawie 2% do 75,39 USD za baryłkę, kończąc sześciodniową passę spadków. Gaz ziemny wzrósł o 6,4%, co stanowi drugi solidny wzrost z rzędu.
Kontrakty terminowe na miedź spadły o 3,1%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 4 punkty bazowe do 3,88%.
Fundusze giełdowe
Wśród funduszy ETF Innovator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt) o 1,1%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) zaliczka w wysokości 0,9%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) podskoczył o 3,5%. Akcje NVDA są głównym holdingiem.
SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME) Zwolnienie z 1%. Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury X USA (kolebka) o 0,9%. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) wzrosła o 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 1%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(zniesienie 1,5% i ETF Financial Select SPDR)XLF) wzrosła o 0,1%. SPDR Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej (XLV) wzrosła o 0,3%.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(spadek o 1,5% i ETF ARK Genomics)ARKG) spadł o 1,35%.
Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć
Analiza rajdu rynkowego
Giełda zakończyła wzrosty po sesji ping ponga. Spadające rentowności obligacji skarbowych prawdopodobnie przyczyniły się do popołudniowego odbicia. Ostatecznie indeksy nadal mieszczą się w wąskim obszarze handlowym.
Nasdaq Composite wspiął się na swoją 21-dniową średnią kroczącą w pobliżu otwarcia, po czym cofnął się tuż powyżej 200-dniowej linii, po czym ponownie się odwrócił i zbliżył do porannych maksimów. Nvidia była głównym kierowcą. Akcje NVDA wzrosły o 14%, jednocześnie katalizując ofertę szerokiego segmentu.
S&P 500 spadł poniżej 50-dniowej linii ruchu przez większą część dnia, po czym ponownie wzrósł.
Russell 2000, podobnie jak Nasdaq, również napotkał opór na 21-dniowej średniej kroczącej.
Wiele akcji, takich jak Nvidia, odnotowało większą lukę w zyskach. Ogólnie rzecz biorąc, blue chipy zamknęły się dobrze, ale z pewnością podążały za szerokimi zmianami na rynku w ciągu dnia.
Rajd na giełdzie jest pod presją i zachowuje się odpowiednio. Główne wskaźniki próbują utrzymać wsparcie, ale wkrótce uderzają w rosnący opór.
To, że S&P 500 utrzymał swoją 50-dniową passę w ciągu ostatnich dwóch sesji, nie oznacza, że będzie tak dalej. Dow Jones testował 50-dniową linię przez cztery tygodnie przed spadkiem we wtorek. Dow Jones osiągnął w czwartek dwumiesięczne minimum, po czym odbił się.
Piątkowy raport o inflacji wydatków na konsumpcję osobistą wydaje się duży. Czytanie o ujeżdżeniu może być pozytywnym motywatorem. Jednak rosnąca inflacja, która powoduje wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w kierunku 4%, może prowadzić do krytyki kruchego ożywienia rynkowego.
Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co teraz robisz
Czwartkowa akcja rynkowa jest powodem, dla którego inwestorzy powinni powstrzymać się od zbytniej ekscytacji mocnym otwarciem. Akcje, które wyglądały na wykonalne lub obiecujące w pierwszych kilku minutach handlu, szybko spadły, z nielicznymi wyjątkami.
Poczekaj, aż główne indeksy i wiodące akcje pokażą prawdziwą siłę, a Nasdaq zdecydowanie przywróci swoją 21-dniową średnią ruchomą wraz z S&P 500 i małą kapitalizacją Russell 2000. Do tego czasu inwestorzy powinni stopniowo przywracać ekspozycję na rajd, nie nie spiesz się.
W międzyczasie zaktualizuj swoje listy obserwacyjne pod kątem potencjalnych zakupów i przejrzyj swoje portfolio pod kątem potencjalnych zmian.
Jeśli sytuacja na rynku ulegnie dalszemu pogorszeniu, bądź przygotowany na przyjęcie bardziej defensywnej postawy.
Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi, wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.
Może Ci się spodobać:
Dlaczego narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera
Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i oglądania
IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś
Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który z nich jest lepszym zakupem?
